港股通资产如何计算?
港股通投资者适当性管理主要是通过各证券公司了解,投资者本人名下证券账户及资金账户内的资产来进行判断。
上交所港股通证券账户和资金账户内的港币资产和人民币资产可合并计算,其中港币按当前汇丰银行公布的港币:人民币卖出价折算成等值人民币资产。
投资者所持交易结算资金转入转出证券账户和资金账户的时限,不纳入总资产计算范围,但可计入计算下一交易日日终总资产。证券账户内证券的可计入资产按照下列标准执行:
1、股票按最近一个月内本公司与托管证券公司双方确定的所有股票平均收盘价计算市值。
2、证券投资基金和债券按最近一个月双方确定的收盘价计算市值。
3、存托凭证按上交所规定的折算率进行折算。
4、私募基金、融资融券、债券回购、贵金属、外汇等其他类金融资产按上交所规定的折算率进行折算。